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电子城2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 21:45    来源媒体:同花顺

电子城(600658)(600658)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,公司董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利,严格履行了董事职责。在董事会领导下,电子城集团进入新的战略发展阶段,面临宏观经济和科技创新环境带来的变化,努力抓住国家大力推动科技发展的机遇,紧紧围绕国家科技创新工作重点,坚持把创新作为发展理念,找准定位,着力提升科技创新发展服务能力,深入推进科技创新资源整合,从战略层面采取有效措施,抓重点,补短板,练内功,加快推进科技服务转型战略,不断提升自身的核心竞争力和可持续发展能力。

(一)主要经营工作完成情况

2019年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略的关键一年。在这一年里,公司作为国有控股上市公司,不断提高政治站位,统一思想认识,较好地完成了各项指标任务,为全面完成“十三五”战略目标奠定了坚实的基础。

1、稳步推进科技空间服务体系建设,重点区域项目进展顺利

2019年电子城京内外各项目开复工面积达145万㎡,竣工面积近32万㎡。各项目销售签约面积达35.5万㎡;出租面积近22万㎡,物业管理面积218万㎡。

其中,北京区域的电子城-(北京)国际电子总部26#地项目、电子城-(北京)IT产业园B3和D3项目进展顺利,电子城-(北京)临空经济创新产业基地项目完成股权收购工作。

电子城-(天津)星悦中心项目完成土地摘牌,拟打造万达最新一代未来城市广场;电子城-(厦门)国际创新中心项目作为布局海西的重点发展项目,一期、二期均实现开工建设,同时打通多条营销推广渠道,实现与重点企业点对点有效对接。中关村电子城(昆明)科技产业园项目一期完成政府回购工作,项目二期已完成政府回购协议签订,并面向长三角、珠三角地区,在生命健康、电子信息、节能环保、新材料等产业开展针对性招商工作;电子城-(南京)国际数码港项目全面实现开工,已与多家拟入驻著名企业达成合作意向;电子城-(朔州)星悦港作为电子城集团构建智慧城市推出的首个商服品牌已启动招商,储备商家百余家,希尔顿酒店、百丽、大润发等已签定合作协议。

2、加速推进科技服务体系战略转型,发展目标明确

2019年,公司搭建了全新的科技服务战略体系及发展体系:形成了以“构筑科技产业生态,促进区域创新发展”为使命,以“成为国内领先、国际知名的科技服务企业”为发展愿景,全力培育科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力的科技服务战略体系;搭建了科技空间服务体系、科技创新服务体系两大发展体系,初步形成了贯穿产业发展全链条、覆盖创新发展全周期、整合科技创新全要素、独具电子城特色的科技服务发展生态圈,制定了由“成型期”、“增强期”、“提升期”所构成的中长期三大发展阶段及阶段性目标,确保科技服务战略转型分步有序的深化推进。

3、整合科技服务内外资源,形成协同优势

2019年,公司不断创新资源整合渠道及方式。内部资源方面,为促进科技服务组织架构的形成,公司对制度流程及内控体系进行了全面梳理优化,搭建了包含“职能管控部门、事业管理体系、事业发展平台、业务发展板块”在内的矩阵式科技服务组织构架;打造了“财务资金、项目/安全、成本管控、经营管理”四大垂直管理体系。实现了各层次管理责权的无缝衔接,推动了公司全面迈入科技服务新航程。

外部资源方面,进一步加强资源的协同,搭建集成电路设计专业服务平台,并获得了中关村及朝阳区政府专项政策的支持。项目目前已聚集了众多集成电路产业领域内的优质资源,在探索可复制的专业化科技服务模式过程中实现了重要突破。同时,公司加强与前沿科技、产业龙头、高校院所、科研机构、行业协会等战略联盟以及客户、供应商的交流,初步形成了资源协同优势,持续巩固和加深了战略伙伴关系,更好地促进了科技服务行业新的科技服务模式、产品形式及组织形式的创新。

4、加大资本运作力度,发挥资本杠杆作用

2019年,公司积极参与了“电控产业投资平台”;联合“国寿资本”、“电控产投”成功发起设立国寿电子城科技产业发展基金,推进产业资本和金融资本结合,实现了对科技空间服务的资本筹集,并为科技服务进一步深化转型提供了资金储备;联合北京市科创基金、朝阳科创基金、英诺昌盛、电控产投等共同发起设立英诺创易佳科技创业投资基金,打造设立可与政府资源、行业专家、技术创新等资源建立紧密连接的创新生态系统。

同时,公司债券及超短融的发行,为科技服务产业发展注入了新的动能。

5、股权投资方面

(1)经公司于2019年1月29日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过,电子城集团投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司,注册资本人民币5000万元。该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。

(2)经公司2019年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过,为更好的完成电子城-(南京)国际数码港项目的开发建设,公司全资子公司电子城有限受让东久上海全资子公司上海久貔实业有限公司(以下简称“上海久貔”)实际持有的南京电子城5.08%股权,同时上海久貔超额持有的南京电子城43.92%股权无偿转让给电子城有限。股权受让完成后,南京电子城将成为电子城有限全资子公司。

(3)经公司2019年7月11日召开的第十一届董事会第二次会审议通过,为增强电子城物业的实力,提升其社会影响力和商业信用度,提高电子城物业的履约能力和经营规模,促进电子城物业由体制内服务向市场竞争转型,公司拟对电子城物业进行增资,由目前的注册资本人民币300万元,增资至注册资本人民币2,000万元整。

(4)经公司2019年9月26日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过,为满足南京电子城业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资,增资完成后,南京电子城注册资本为人民币15亿元。

同时,为满足中关村电子城(昆明)科技产业园开发建设有限公司业务经营需要,促进其业务发展,提升其整体实力,公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资,增资完成后,昆明电子城注册资本为人民币5亿元。

(5)经公司2019年10月14日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过,公司拟出资在成都高新技术开发区注册成立全资子公司北京电子城投资开发集团(成都)有限公司,负责项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等日常工作,对外均作为独立法人承担相应责任。项目公司注册资本拟为1亿元人民币。

(6)经公司2019年11月4日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过,公司拟以自有资金与电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称“电子城华平东久”)、中国人寿(601628)保险股份有限公司通过入伙方式加入国寿置业投资管理有限公司(以下简称“国寿置业”)设立的有限合伙企业,有限合伙企业原有限合伙人全部退伙。

基金拟募集总规模不超过肆拾叁亿零贰佰万元,国寿置业为基金的普通合伙人,认缴壹佰万元,占比0.02%;电子城华平东久为基金的普通合伙人及执行事务合伙人,认缴壹佰万元,占比0.02%;中国人寿保险股份有限公司为基金的有限合伙人,认缴叁拾亿壹仟万元,占比69.97%;电子城集团为基金的有限合伙人,认缴壹拾贰亿玖仟万元,占比29.99%。

(二)融资情况

电子城集团坚持“稳”字当头,长期保持较为稳健的财务政策,资产流动性良好,集团资金链安全、运行稳健。为满足电子城集团下一步发展及项目拓展需求,2019年公司多措并举进行外部资金筹措。

2019年,公司首次公开发行25亿公司债券方案获得中国证监会批复、总额20亿元的超短期融资券获得中国银行间市场交易商协会批复,进一步补充公司资金实力,确保资金有效周转,推动科技创新业务的发展和布局。

1、公司首次公开发行公司债券

经公司第十一届董事会第三次、六会议,及公司2019年第五次临时股东大会审议通过,公司启动了首次发行公司债券计划,并于2019年10月16日通过上海证券交易所预审核,2019年11月19日通过中国证券监督管理委员会审核。经“证监许可〔2019〕2444号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元(含25亿元)的公司债券,采用分期发行方式。

公司已于2020年2月27日面向合格投资者公开发行了公司债券(第一期),规模为人民币8亿元,票面利率为3.35%,发行期限为3年,发行价格为每张100元,采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

2、公司发行超短期融资券事项

经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,公司启动了总额20亿元的超短期融资券计划,并于2019年10月21日获得中国银行间市场交易商协会注册通知书(文号:中市协注[2019]SCP389号)。第一期超短期融资券已于2019年10月28日发行完毕,发行规模为人民币7亿元,票面年利率3.99%,发行期限270日,面值为每张100元,到期一次性还本付息。

(三)管理提升及风险管控情况

1、公司治理及内部审计工作

2019年,公司持续构建完善现代企业制度,优化体制机制建设,梳理制度流程体系,提升运转效率,推动法人治理规范化运作;致力于健全决策管理体系,优化党委会、董事会、经理层和监事会的职责定位;优化了内控体系建设,将风险管理和日常经营紧密结合,加大了内部审计力度;持续加强合规管理和法治国企建设,细化完善了各业务线条的子流程,确保各项工作任务能落实到具体责任人,推动建立职责明确、切实有效的合规管理体系。

2019年,公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计划运营体系建设等工作,审慎实施年度内控评价程序,未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险,促进了公司战略目标的实现和可持续发展,充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。

2、精细化管理及风险管控

2019年,公司围绕科技服务发展目标梳理完成集团各职能部门、事业群、事业板块、分子公司管控权限、职能职责,建立全级次责权汇报体系,明确权责归属;建立成本、财务、项目、运营四大垂直管理体系,重点打造资金集中管理平台,完善财务信息化建设,提高资金流动性管控能力和资金整体使用效率,落实财务及资金风险预警管理体系。充分发挥预算的运营监控职能,跟踪、监控公司运营全过程,控制预算外和非经营性预算支出,及时发现、报告财务风险,确保资金安全、财务稳健。

3、企业文化宣贯与品牌建设推广

2019年,电子城集团持续加强企业文化建设,以“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的企业精神为引领,做好科技服务平台建设过程中的企业文化修订和宣贯;以各基层党、工、团组织为平台,开展覆盖集团全体员工的“企业文化大讨论”活动,并组织修订完善集团企业文化理念识别体系、视觉识别体系,建立行为识别体系。

2019年,电子城集团在品牌推广方面捷报连连,凭借多年来高科技创新产业平台的打造运营经验以及全面深化科技服务内涵的战略性发展成就,以品质铸就品牌,以品牌提升价值,科技服务行业品牌影响力持续提升。在金融界2019年度“金智奖”价值评选中,电子城集团荣获“金智奖”2019年度上市公司转型升级实践奖;2019中国房地产品牌价值研究成果发布会上电子城集团荣获“2019中国产业园区运营商优秀品牌”及“2019年度最具价值科技服务品牌运营商”殊荣;由易居克而瑞发布的《2019年全国产城发展白皮书》及全国产城发展运营商30强榜单上电子城集团凭借科技服务创新发展的显著成就,且蝉联榜单。

4、探索创新机制、优化人力资源管理

2019年,电子城集团紧紧围绕向科技服务全面深化转型的要求,从人力资源的开发、引进、培养、考核和激励等各方面加强了人才队伍的建设:

在人才引进及培养方面,探索市场化选人用人机制,拓宽人才引入的渠道和途径。加强了有针对性的内部人才培训,初步实现了内部已有人才向科技服务复合型人才的转型提升。

在考核及激励方面,进一步完善了组织绩效与个人绩效联动的科学有效的考核激励机制,建立了科学化、市场化的职业经理人试点、股票期权激励机制等进出有序、长短期激励相结合的多维度激励机制,有效调动了人才队伍的积极性。同时,结合人才职业发展实际,建立了符合电子城员工发展的管理职级和专业职级的“双通道”职级体系,为科技服务全面转型奠定有力的人才保障。

(四)董事会日常工作情况

报告期内,董事会严格遵照相关法律、法规,筹备组织了1次年度股东大会、7次临时股东大会、19次董事会会议、14次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定,合法有效,会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议;公司经营层与董事保持有效沟通,为董事履行职务提供良好服务;董事会各项决议均得到切实执行。

公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作,实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明,各司其职,有效制衡,科学决策,协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。

(五)董事会执行股东大会决议情况

报告期内,公司共召开年度股东大会1次,临时股东大会7次,经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作,确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定,本着对股东负责的原则,勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责,保证了股东大会各项决议的贯彻落实。

(六)公司治理情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求,不断加强和完善公司治理,有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。二、报告期内主要经营情况

2019年,电子城集团营业收入18.25亿元,利润总额4.86亿元;归属于上市公司股东净利润3.51亿元。截至报报告期末,公司总资产142.09亿元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

全球新一轮科技革命和产业变革加速演进,大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等前沿技术不断取得突破和广泛应用,新技术、新业态、新模式和新产业不断涌现。新技术与服务业全面深度融合应用,改变服务业消费、流通和生产方式,引发了科技服务内容、场景、业态和商业模式等创新升级。科技产业的快速发展和新技术广泛推广应用,为科技服务业创新发展带来了新机遇。

国家坚持以供给侧结构性改革为主线,促进新旧动能连续转换,提升产业基础能力和产业链水平,加快5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设进度,推动经济高质量发展和产业结构转型升级。国家深入实施创新驱动发展战略,加快创新型国家和世界科技强国建设,国内创新环境进一步优化,创新投入力度继续加大,创新产出持续提升,创新成效稳步增强。国家深入推进经济转型升级和发展方式转变,持续提升科技创新能力,激发科技服务需求并丰富科技服务业发展内涵,为推动科技服务业高质量发展提供了重要动力。

(二)公司发展战略

2020年是电子城集团“十三五”规划收官之年,也是“十四五”发展战略谋划之年,公司将围绕国家创新驱动战略及首都功能定位,以“构筑科技产业生态,促进区域创新发展”为使命,充分发挥自身核心竞争优势,坚持“科技服务业”产业业态以及“科技空间服务”和“科技创新服务”两大发展体系,持续培育和提升科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力,以科技服务战略体系、发展体系及组织架构创新带动科技服务发展模式创新,整合国内外优质产业资源、创新资源,构建多维度的资本运作及战略投资体系,持续促进创新要素与产业发展的有效衔接,全面开启电子城集团科技服务转型发展新局面,力争成为国内领先、国际知名的科技服务企业。

(三)经营计划

2020年电子城集团将在抓好疫情防控的基础上,克服困难、迎接挑战、强化管理、不断创新,坚持和全面推进科技服务战略,以“聚焦战略转型,全面开拓创新,实施科技服务发展”为主题,做好各项工作,持续推进和实现公司高质量发展。

1、坚持科技服务战略引领带动公司发展模式创新

坚持以科技服务战略体系、发展体系及组织架构创新带动公司科技服务发展模式创新。认识和把握内外宏观环境和科技创新环境带来的新挑战、新机遇,加强产业资源、创新资源整合,深入推进科技服务战略转型,不断提升自身的核心竞争力和可持续发展能力。对“十三五”战略进行评估和总结,圆满完成“十三五”收官,高质量推进完成“十四五”战略规划编制。

2、持续深化科技空间服务、科技创新服务两大发展体系建设

(1)搭建科技空间服务生态。以“搭建生态”为核心要素,构建智慧化科技空间,加强品牌宣传和赋能,提供产业、业态服务。持续推进科技空间体系重点项目建设,不断增加和拥有可持续发展的科技空间资源。全力推进营销工作,确保年度指标实现。不断提升内外客户资源价值,积极开展公共关系及大客户维护拓展工作,打通资源信息壁垒,搭建科技空间服务的平台化生态。

(2)深化科技创新服务服务。加强产业、政策研究,精确聚集科技创新服务业态,整合创新资源,积极推进科技研发服务、科技应用服务,营造产业上下游关系的聚集。进一步完善科技创新服务运营模式,形成并固化可复制的服务模式和商业模式,推动有影响力的前沿科技创新服务项目实质性落地。

3、拓展内外资源

(1)加大战略布局和优质项目拓展力度,对具备产业发展优势的项目进行筛选,持续推进项目落地;

(2)积极推进内部资源的整合、盘活再利用,加快科技服务相关标的资源并购。

4、创新资本运作方式。进一步拓展资本运作空间,力争引入优质外部资源,发挥上市公司、产业基金的资本撬动作用,推动科技服务产业结构升级。

5、打造市场化人力资源管理机制。持续优化人才结构,提升关键岗位人员的整体水平;深化市场化改革,加快推动机制创新取得成效;健全完善考核奖惩体系,并优化激励机制。

6、不断完善公司治理,优化体制机制建设,加强合规管理和法治国企建设,提升价值创造及风险防控能力。

(四)可能面对的风险

我国经济运行总体平稳,但是国内外风险挑战和不确定性明显上升,受新冠疫情影响导致经济下行压力加大,企业外部经营发展环境日趋复杂。公司需深入分析和研判经济变化和政策变化,以及科技企业的风险转移和延伸,加强经营管理和风险管控,拓展和整合内外科技创新资源,推动科技服务业务创新发展。2019年5月14日,公司发布《公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》(临2019-28),原广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)陈焱先生、陈志宏先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人,因陈志宏先生工作变动,广州证券委派石建华女士接替陈志宏先生的工作,继续履行对公司剩余募集资金使用的持续督导工作。此次保荐代表人变更后,负责公司持续督导工作的保荐代表人为陈焱先生、石建华女士,持续督导期至本次非公开发行剩余募集资金使用完毕之日止。

2020年4月7日,公司发布《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(临2020-014)。公司已于2016年9月完成非公开发行A股股票事宜,聘请中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司,以下简称“华南公司”)担任非公开发行A股股票项目的保荐机构及持续督导机构,持续督导期限至2017年12月31日。因本次非公开发行募集资金尚未使用完毕,华南公司仍对公司剩余募集资金使用履行专项持续督导责任。

因华南公司已被中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)收购,并于2020年成为中信证券的全资子公司,华南公司将逐渐终止保荐业务。现中信证券承接华南公司关于公司非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作,并委派保荐代表人徐欣先生与张欢先生接替持续督导工作,相关业务已交接完毕。四、报告期内核心竞争力分析

2019年是公司落实“十三五”发展战略的关键一年,公司持续向科技服务深度转型,形成了以“构筑科技产业生态,促进区域创新发展”为使命,以“成为国内领先、国际知名的科技服务企业”为愿景,培育和提升科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力的全新科技服务战略体系;建立起了科技空间服务、科技创新服务两大发展体系。公司初步形成了贯穿产业发展全链条、覆盖创新发展全周期、整合科技创新全要素、独具电子城特色的科技服务生态圈。

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